zetVisions AG Glossar

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Treasury	Das Treasury übernimmt in den Finanzabteilungen von Konzernen die Aufgabe, Finanzmittel zentral zur Verfügung zu stellen. Jede Bewegung in den Beteiligungen hat Auswirkungen auf zentrale Finanzkenngrößen wie Liquidität und Rentabilität. So kommt es dieser Abteilung auf die genauen Zeitpunkte und Finanzwirksamkeit von Transaktionen an. Wichtig sind darüber hinaus Bedingungen und Optionen in Beteiligungsverträgen, die überwacht werden müssen, um Rechte wahrnehmen zu können. In Unternehmen beschäftigt sich das Treasury auch mit der Absicherung von Finanzrisiken. Ferner zählt die Organisation von Bankkonten und das Einrichten von Cash-Pools und Clearingverfahren hinzu.
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